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财务资金管理需要熟悉国家财务、税务、审计等相关法规政策，熟练使用财务管理软件、熟练操作电脑办公系统;下面是小编给大家整理的财务资金管理职责，欢迎大家借鉴与参考，肯定对大家有所帮助。
财务资金管理职责1
1. 审核公司的原始单据以及账套所有凭证;
2. 负责核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，做到账实相符;
3. 金蝶K3系统月初成本核算、成本维护、无误后供应链结账。 应收系统、应付系统、出纳管理、固定资产结账，结转本期损益后总账系统结账;
4.
月初编制资产负债表、利润表、现金流量表、部门利润表、资产负债科目分析、管理费用分析表、销售费用分析表、损益分析表编制，公司资金收支内部往来账表编制;
5. 全面负责公司的会计核算、成本核算、资金预算和财务分析工作请关闭浏览器的畅读模式或者取消屏蔽JavaScript的正常运行，避免出现内容显示不全或者段落错乱。
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